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招商安悦1年持有期债券C 015584
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 王刚、丁悦成、马海林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1393累计 1.1393净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1393 | 1.1393 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1395 | 1.1395 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1405 | 1.1405 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1395 | 1.1395 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1454 | 1.1454 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1431 | 1.1431 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1434 | 1.1434 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1471 | 1.1471 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1537 | 1.1537 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1501 | 1.1501 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1509 | 1.1509 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1444 | 1.1444 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1373 | 1.1373 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1336 | 1.1336 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1302 | 1.1302 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1312 | 1.1312 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1285 | 1.1285 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1325 | 1.1325 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1345 | 1.1345 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1346 | 1.1346 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。