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招商安悦1年持有期债券C 015584
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 王刚、丁悦成、马海林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1395累计 1.1395净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.97%
- 近 3 月
- +0.53%
- 近 6 月
- −2.21%
- 近 1 年
- +1.70%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.13%
- 年化波动率
- 5.41%
- 最大回撤
- −6.81%
- 夏普比率
- 0.39
- 卡玛比率
- 0.31
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2022年12月20日 / 7.688亿份
- 资产规模
- 0.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2899亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%