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招商安悦1年持有期债券C 015584
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 王刚、丁悦成、马海林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1338累计 1.1338净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 洪都航空600316 | 2.23% | 5.46 | 152.55 |
| 2 | 航发动力600893 | 2.12% | 3.78 | 144.93 |
| 3 | 华秦科技688281 | 2.05% | 2.79 | 139.94 |
| 4 | 国科军工688543 | 2.03% | 3.51 | 138.64 |
| 5 | 睿创微纳688002 | 1.94% | 0.86 | 132.82 |
| 6 | 赛轮轮胎601058 | 1.87% | 11.10 | 127.98 |
| 7 | 中国船舶600150 | 1.66% | 3.36 | 113.53 |
| 8 | 中国动力600482 | 1.52% | 3.17 | 103.98 |
| 9 | 中航沈飞600760 | 1.25% | 2.08 | 85.49 |
| 10 | 航亚科技688510 | 1.25% | 3.57 | 85.27 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。