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嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345
FOF-均衡型 · 嘉实基金 · 基金经理 唐棠申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0442累计 1.0442净值日期 2025-11-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0442 | 1.0442 | −2.31% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-11-20 | 1.0689 | 1.0689 | −0.06% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-11-19 | 1.0695 | 1.0695 | −0.25% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-11-18 | 1.0722 | 1.0722 | −0.79% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-11-17 | 1.0807 | 1.0807 | −0.24% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-11-14 | 1.0833 | 1.0833 | −1.15% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-11-13 | 1.0959 | 1.0959 | +0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-11-12 | 1.0871 | 1.0871 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-11-11 | 1.0870 | 1.0870 | −0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-11-10 | 1.0918 | 1.0918 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-11-07 | 1.0890 | 1.0890 | −0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-11-06 | 1.0946 | 1.0946 | +1.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-11-05 | 1.0818 | 1.0818 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-11-04 | 1.0810 | 1.0810 | −1.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-11-03 | 1.0924 | 1.0924 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-10-31 | 1.0904 | 1.0904 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-10-30 | 1.0965 | 1.0965 | −1.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-10-29 | 1.1080 | 1.1080 | +0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-10-28 | 1.1019 | 1.1019 | −0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-10-27 | 1.1077 | 1.1077 | +1.10% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。