返回基金中心
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345
FOF-均衡型 · 嘉实基金 · 基金经理 唐棠申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0442累计 1.0442净值日期 2025-11-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.08%
- 近 3 月
- −2.32%
- 近 6 月
- +9.05%
- 近 1 年
- +12.03%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总财富指数收益率*(1-X*0.85)+中证800指数收益率*X*0.85。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +10.26%
- 年化波动率
- 14.04%
- 最大回撤
- −11.62%
- 夏普比率
- 0.73
- 卡玛比率
- 0.88
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2022年11月21日 / 0.179亿份
- 资产规模
- 0.20亿元（截止至：2025年12月15日）
- 份额规模
- 0.187亿份（截止至：2025年11月21日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85)+中证800指数收益率*X*0.85
现任基金经理
- 唐棠任职 3年又186天 · 管理 10.60亿(9只基金)任期收益 +4.43%