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嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345
FOF-均衡型 · 嘉实基金 · 基金经理 唐棠申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0442累计 1.0442净值日期 2025-11-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.80%（每年）
- 托管费率
- 0.15%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.60%（前端）
- 最高申购费率
- 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。