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国寿安保沪港深300ETF联接A 012663
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 中证沪港深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1978累计 1.1978净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1978 | 1.1978 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1979 | 1.1979 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2016 | 1.2016 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1951 | 1.1951 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2169 | 1.2169 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2141 | 1.2141 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2147 | 1.2147 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2340 | 1.2340 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2489 | 1.2489 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2571 | 1.2571 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2543 | 1.2543 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2443 | 1.2443 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2344 | 1.2344 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2401 | 1.2401 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2339 | 1.2339 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2432 | 1.2432 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2481 | 1.2481 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2553 | 1.2553 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2623 | 1.2623 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2603 | 1.2603 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。