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国寿安保沪港深300ETF联接A 012663
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 中证沪港深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1769累计 1.1769净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2024年3季度 · 截至 2024-09-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国平安601318 | 0.03% | 0.30 | 17.13 |
| 2 | 招商银行600036 | 0.03% | 0.36 | 13.54 |
| 3 | 长江电力600900 | 0.02% | 0.36 | 10.82 |
| 4 | 紫金矿业601899 | 0.02% | 0.48 | 8.71 |
| 5 | 兴业银行601166 | 0.02% | 0.42 | 8.09 |
| 6 | 中国中免601888 | 0.01% | 0.10 | 7.72 |
| 7 | 今世缘603369 | 0.01% | 0.13 | 6.70 |
| 8 | 山西汾酒600809 | 0.01% | 0.03 | 6.57 |
| 9 | 工商银行601398 | 0.01% | 1.02 | 6.30 |
| 10 | 恒瑞医药600276 | 0.01% | 0.12 | 6.28 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。