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国寿安保沪港深300ETF联接A 012663
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 中证沪港深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1978累计 1.1978净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.03%
- 近 3 月
- −4.94%
- 近 6 月
- −3.92%
- 近 1 年
- −4.64%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.97%
- 年化波动率
- 14.99%
- 最大回撤
- −9.77%
- 夏普比率
- −0.26
- 卡玛比率
- −0.41
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2022年02月25日 / 2.241亿份
- 资产规模
- 0.46亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3538亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国寿安保基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 李康任职 11年又211天 · 管理 56.51亿(13只基金)任期收益 +19.78%