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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536
QDII-混合偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄兴亮QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9199累计 0.9199净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9199 | 0.9199 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8903 | 0.8903 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9304 | 0.9304 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9419 | 0.9419 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9404 | 0.9404 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9698 | 0.9698 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9794 | 0.9794 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0016 | 1.0016 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9821 | 0.9821 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9707 | 0.9707 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9541 | 0.9541 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9412 | 0.9412 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9395 | 0.9395 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9585 | 0.9585 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9430 | 0.9430 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9488 | 0.9488 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9605 | 0.9605 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9720 | 0.9720 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9990 | 0.9990 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9974 | 0.9974 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。