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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536
QDII-混合偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄兴亮QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8840累计 0.8840净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 寒武纪688256 | 8.78% | 5.00 | 7,977.75 |
| 2 | 思瑞浦688536 | 8.01% | 20.00 | 7,281.80 |
| 3 | 深信服300454 | 7.76% | 73.34 | 7,054.96 |
| 4 | 金蝶国际00268 | 7.35% | 1,300.00 | 6,684.36 |
| 5 | 中芯国际688981 | 6.99% | 40.00 | 6,352.80 |
| 6 | Kymera Therapeutics IncKYMR | 6.87% | 8.00 | 6,248.05 |
| 7 | Alnylam Pharmaceuticals IncALNY | 6.77% | 3.00 | 6,150.86 |
| 8 | Roblox Corp-ARBLX | 6.11% | 15.00 | 5,555.65 |
| 9 | 中微公司688012 | 5.15% | 10.00 | 4,685.00 |
| 10 | Arrowhead Pharmaceuticals IncARWR | 4.89% | 8.00 | 4,441.25 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。