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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536
QDII-混合偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄兴亮QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8903累计 0.8903净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.41%
- 近 3 月
- −8.27%
- 近 6 月
- +11.34%
- 近 1 年
- −6.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.42%
- 年化波动率
- 27.98%
- 最大回撤
- −23.33%
- 夏普比率
- −0.16
- 卡玛比率
- −0.19
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-混合偏股
- 成立
- 2021年09月22日 / 23.404亿份
- 资产规模
- 2.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.1376亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
现任基金经理
- 黄兴亮任职 12年又119天 · 管理 114.48亿(9只基金)任期收益 −10.97%