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国泰聚利价值定开混合 005746
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2931累计 1.4421净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2931 | 1.4421 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2941 | 1.4431 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2954 | 1.4444 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2960 | 1.4450 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2985 | 1.4475 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2995 | 1.4485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3013 | 1.4503 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2993 | 1.4483 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3006 | 1.4496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3028 | 1.4518 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3042 | 1.4532 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3049 | 1.4539 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3041 | 1.4531 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2989 | 1.4479 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3011 | 1.4501 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3005 | 1.4495 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3070 | 1.4560 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3122 | 1.4612 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3178 | 1.4668 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3166 | 1.4656 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。