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国泰聚利价值定开混合 005746
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2954累计 1.4444净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.40%
- 近 3 月
- −1.28%
- 近 6 月
- +1.16%
- 近 1 年
- +0.94%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.72%
- 年化波动率
- 2.44%
- 最大回撤
- −0.85%
- 夏普比率
- 1.52
- 卡玛比率
- 4.37
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2018年03月27日 / 3.767亿份
- 资产规模
- 1.88亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.4294亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
现任基金经理
- 程瑶任职 5年又95天 · 管理 34.02亿(13只基金)任期收益 +13.56%