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国泰聚利价值定开混合 005746
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2925累计 1.4415净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 工商银行601398 | 0.98% | 26.02 | 183.96 |
| 2 | 国际复材301526 | 0.63% | 2.56 | 119.48 |
| 3 | 生益科技600183 | 0.40% | 0.43 | 74.56 |
| 4 | 美利信301307 | 0.38% | 0.96 | 72.28 |
| 5 | 信德新材301349 | 0.35% | 0.89 | 65.50 |
| 6 | 蘅东光920045 | 0.32% | 0.10 | 61.06 |
| 7 | 普洛药业000739 | 0.31% | 3.51 | 58.48 |
| 8 | 宏和科技603256 | 0.31% | 0.22 | 58.37 |
| 9 | 光迅科技002281 | 0.29% | 0.21 | 53.96 |
| 10 | 鹏鼎控股002938 | 0.27% | 0.49 | 51.64 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。