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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972
QDII-混合债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成、马秋思QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9303累计 1.0023净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9303 | 1.0023 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9323 | 1.0043 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9329 | 1.0049 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9346 | 1.0066 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9364 | 1.0084 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9351 | 1.0071 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9367 | 1.0087 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9371 | 1.0091 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9393 | 1.0113 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9411 | 1.0131 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9463 | 1.0183 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9446 | 1.0166 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9405 | 1.0125 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9429 | 1.0149 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9380 | 1.0100 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9403 | 1.0123 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9404 | 1.0124 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9439 | 1.0159 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9432 | 1.0152 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9496 | 1.0216 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。