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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972
QDII-混合债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成、马秋思QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9323累计 1.0043净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.70%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高申购费率
- 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率
- 0.10%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。