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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972
QDII-混合债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成、马秋思QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9323累计 1.0043净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.23%
- 近 3 月
- −2.53%
- 近 6 月
- −3.67%
- 近 1 年
- −7.48%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：巴克莱资本美国综合债券指数收益率*95%+商业银行税后活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.89%
- 年化波动率
- 3.59%
- 最大回撤
- −7.70%
- 夏普比率
- −1.92
- 卡玛比率
- −0.89
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。