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工银新价值灵活配置混合A 001648
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6030累计 1.6030净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6030 | 1.6030 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6070 | 1.6070 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6110 | 1.6110 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5930 | 1.5930 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5800 | 1.5800 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5810 | 1.5810 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5900 | 1.5900 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6020 | 1.6020 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6190 | 1.6190 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6140 | 1.6140 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6060 | 1.6060 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5990 | 1.5990 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6150 | 1.6150 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6180 | 1.6180 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6320 | 1.6320 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6400 | 1.6400 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6630 | 1.6630 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6770 | 1.6770 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6640 | 1.6640 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。