返回基金中心
工银新价值灵活配置混合A 001648
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6010累计 1.6010净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国神华601088 | 6.52% | 8.10 | 316.22 |
| 2 | 长江电力600900 | 6.51% | 11.93 | 315.79 |
| 3 | 贵州茅台600519 | 6.35% | 0.26 | 308.23 |
| 4 | 紫金矿业601899 | 6.27% | 12.11 | 304.45 |
| 5 | 陕西煤业601225 | 6.10% | 14.55 | 296.09 |
| 6 | 中国移动600941 | 6.07% | 3.42 | 294.47 |
| 7 | 中国海油600938 | 5.72% | 10.22 | 277.47 |
| 8 | 神火股份000933 | 4.05% | 9.28 | 196.74 |
| 9 | 美的集团000333 | 3.56% | 2.29 | 172.96 |
| 10 | 中国人保601319 | 3.26% | 23.42 | 158.32 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。