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工银新价值灵活配置混合A 001648
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6110累计 1.6110净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.94%
- 近 3 月
- +7.69%
- 近 6 月
- −3.65%
- 近 1 年
- +1.32%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800价值指数收益率*85%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.22%
- 年化波动率
- 14.30%
- 最大回撤
- −16.15%
- 夏普比率
- 0.30
- 卡玛比率
- 0.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2017年04月27日 / 2.381亿份
- 资产规模
- 0.46亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3158亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证800价值指数收益率*85%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 焦文龙任职 7年又198天 · 管理 328.39亿(13只基金)任期收益 +26.85%