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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204
债券型-混合二级 · 兴证资管 · 基金经理 吕晓威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1046累计 1.1046净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1046 | 1.1046 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1066 | 1.1066 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1077 | 1.1077 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1076 | 1.1076 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1086 | 1.1086 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1089 | 1.1089 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1094 | 1.1094 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1095 | 1.1095 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1094 | 1.1094 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1135 | 1.1135 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1161 | 1.1161 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1168 | 1.1168 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1170 | 1.1170 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1155 | 1.1155 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1138 | 1.1138 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1144 | 1.1144 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1130 | 1.1130 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1142 | 1.1142 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1152 | 1.1152 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1156 | 1.1156 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。