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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204
债券型-混合二级 · 兴证资管 · 基金经理 吕晓威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1046累计 1.1046净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.75%
- 近 3 月
- −1.82%
- 近 6 月
- −0.91%
- 近 1 年
- +0.46%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.84%
- 年化波动率
- 2.77%
- 最大回撤
- −3.20%
- 夏普比率
- 0.30
- 卡玛比率
- 0.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2022年11月07日 / --
- 资产规模
- 0.41亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3605亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证资管 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 吕晓威任职 4年又280天 · 管理 3.33亿(10只基金)任期收益 +6.97%