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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168
债券型-混合一级 · 兴证资管 · 基金经理 吕晓威申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1108累计 1.1108净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1108 | 1.1108 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1107 | 1.1107 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1105 | 1.1105 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1102 | 1.1102 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1100 | 1.1100 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1098 | 1.1098 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1099 | 1.1099 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1096 | 1.1096 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1095 | 1.1095 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1094 | 1.1094 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1093 | 1.1093 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1090 | 1.1090 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1089 | 1.1089 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1088 | 1.1088 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1087 | 1.1087 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。