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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168
债券型-混合一级 · 兴证资管 · 基金经理 吕晓威申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1108累计 1.1108净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.18%
- 近 3 月
- +0.43%
- 近 6 月
- +0.85%
- 近 1 年
- +1.79%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.08%
- 年化波动率
- 0.17%
- 最大回撤
- −0.08%
- 夏普比率
- 12.15
- 卡玛比率
- 26.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2022年05月30日 / --
- 资产规模
- 0.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5708亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证资管 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率*15%
现任基金经理
- 吕晓威任职 4年又280天 · 管理 3.33亿(10只基金)任期收益 +11.08%