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安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078
债券型-混合二级 · 国投证券资产管理 · 基金经理 冯思源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9552累计 0.9552净值日期 2025-02-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-20 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-19 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-18 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-17 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-14 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-13 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-12 | 0.9552 | 0.9552 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-11 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-10 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-07 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-06 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-05 | 0.9551 | 0.9551 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-27 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-24 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-23 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-22 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-21 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-20 | 0.9550 | 0.9550 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 0.9557 | 0.9557 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。