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安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078
债券型-混合二级 · 国投证券资产管理 · 基金经理 冯思源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9552累计 0.9552净值日期 2025-02-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.02%
- 近 3 月
- −1.00%
- 近 6 月
- +4.51%
- 近 1 年
- +1.22%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.69%
- 年化波动率
- 6.21%
- 最大回撤
- −5.53%
- 夏普比率
- 0.59
- 卡玛比率
- 0.67
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2022年01月21日 / --
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2025年02月06日）
- 份额规模
- 0.1393亿份（截止至：2025年01月20日）
- 管理人 / 托管人
- 国投证券资产管理 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
现任基金经理
- 冯思源任职 2年又35天 · 管理 2.95亿(3只基金)任期收益 −2.58%