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民生加银红利回报混合 690009

混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理邓凯成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2340累计 2.5320净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.2340	2.5320	−0.03%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.2347	2.5327	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2531	2.5511	+0.30%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2464	2.5444	−0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2487	2.5467	+0.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2357	2.5337	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2408	2.5388	−1.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2732	2.5712	−0.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2922	2.5902	−0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3062	2.6042	−0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3135	2.6115	+1.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2900	2.5880	+0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2812	2.5792	−0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2918	2.5898	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.2873	2.5853	−0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2990	2.5970	−0.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.3015	2.5995	−1.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.3349	2.6329	−0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.3400	2.6380	+0.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.3249	2.6229	+0.51%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。