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民生加银红利回报混合 690009
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 邓凯成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2340累计 2.5320净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.93%
- 近 3 月
- −4.66%
- 近 6 月
- −14.03%
- 近 1 年
- −9.33%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −9.30%
- 年化波动率
- 14.24%
- 最大回撤
- −17.86%
- 夏普比率
- −0.65
- 卡玛比率
- −0.52
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2012年08月09日 / 30.452亿份
- 资产规模
- 0.40亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1672亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%
现任基金经理
- 邓凯成任职 3年又279天 · 管理 0.91亿(2只基金)任期收益 −11.45%