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民生加银精选混合 690003
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 邓凯成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5711累计 0.5711净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5711 | 0.5711 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5835 | 0.5835 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5843 | 0.5843 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5914 | 0.5914 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5900 | 0.5900 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5981 | 0.5981 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5982 | 0.5982 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5974 | 0.5974 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6182 | 0.6182 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6306 | 0.6306 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6326 | 0.6326 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6357 | 0.6357 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6296 | 0.6296 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6195 | 0.6195 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6207 | 0.6207 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6121 | 0.6121 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6117 | 0.6117 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6155 | 0.6155 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6234 | 0.6234 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6277 | 0.6277 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。