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农银恒久增利债券C 660102
债券型-混合一级 · 农银汇理基金 · 基金经理 史向明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1359累计 1.7737净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1359 | 1.7737 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1366 | 1.7744 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1372 | 1.7750 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1373 | 1.7751 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1389 | 1.7767 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1375 | 1.7753 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1372 | 1.7750 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1378 | 1.7756 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1400 | 1.7778 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1417 | 1.7795 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1426 | 1.7804 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1429 | 1.7807 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1423 | 1.7801 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1425 | 1.7803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1424 | 1.7802 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1438 | 1.7816 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1427 | 1.7805 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1435 | 1.7813 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1447 | 1.7825 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1461 | 1.7839 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。