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农银恒久增利债券C 660102
债券型-混合一级 · 农银汇理基金 · 基金经理 史向明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1359累计 1.7737净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.60%
- 近 3 月
- −1.43%
- 近 6 月
- −2.13%
- 近 1 年
- −4.51%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债国债总指数*50% + 中债金融债总指数*30% + 中债企业债总指数*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.81%
- 年化波动率
- 1.90%
- 最大回撤
- −2.95%
- 夏普比率
- −0.43
- 卡玛比率
- −0.28
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2010年10月25日 / --
- 资产规模
- 0.29亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2512亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 农银汇理基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债国债总指数*50% + 中债金融债总指数*30% + 中债企业债总指数*20%
现任基金经理
- 史向明任职 17年又343天 · 管理 2.39亿(6只基金)任期收益 +84.41%