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农银沪深300指数A 660008
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6394累计 1.6394净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6394 | 1.6394 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6372 | 1.6372 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6562 | 1.6562 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6777 | 1.6777 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6823 | 1.6823 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6931 | 1.6931 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6905 | 1.6905 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7083 | 1.7083 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7035 | 1.7035 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7019 | 1.7019 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7382 | 1.7382 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7667 | 1.7667 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7770 | 1.7770 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7750 | 1.7750 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7631 | 1.7631 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7456 | 1.7456 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7530 | 1.7530 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7414 | 1.7414 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7523 | 1.7523 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7634 | 1.7634 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。