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农银沪深300指数A 660008
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6931累计 1.6931净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.18%
- 近 3 月
- −10.42%
- 近 6 月
- −4.18%
- 近 1 年
- −6.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数*95%+同期银行活期存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.66%
- 年化波动率
- 16.82%
- 最大回撤
- −13.48%
- 夏普比率
- −0.16
- 卡玛比率
- −0.20
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 农银汇理沪深300指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2011年04月12日 / 32.976亿份
- 资产规模
- 6.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.2945亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 农银汇理基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数*95%+同期银行活期存款利率*5%
现任基金经理
- 宋永安任职 14年又73天 · 管理 19.57亿(21只基金)任期收益 +133.08%