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农银策略价值混合 660004
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 陈富权申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4432累计 3.4432净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.4432 | 3.4432 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4469 | 3.4469 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4953 | 3.4953 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5008 | 3.5008 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5685 | 3.5685 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5665 | 3.5665 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5619 | 3.5619 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6480 | 3.6480 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7271 | 3.7271 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7384 | 3.7384 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7565 | 3.7565 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7335 | 3.7335 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6875 | 3.6875 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6968 | 3.6968 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6597 | 3.6597 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6721 | 3.6721 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6932 | 3.6932 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7249 | 3.7249 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7540 | 3.7540 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.7561 | 3.7561 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。