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农银策略价值混合 660004
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 陈富权申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4953累计 3.4953净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.89%
- 近 3 月
- −20.91%
- 近 6 月
- −6.75%
- 近 1 年
- −9.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数×75%+中证全债指数×25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.44%
- 年化波动率
- 24.58%
- 最大回撤
- −25.00%
- 夏普比率
- −0.22
- 卡玛比率
- −0.22
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 农银汇理策略价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2009年09月29日 / 77.885亿份
- 资产规模
- 4.84亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0373亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 农银汇理基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%
现任基金经理
- 陈富权任职 13年又55天 · 管理 41.27亿(6只基金)任期收益 +46.01%