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华商价值共享混合发起式 630016
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 张文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5000累计 3.8600净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.5000 | 3.8600 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5860 | 3.9460 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5850 | 3.9450 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6890 | 4.0490 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7150 | 4.0750 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8230 | 4.1830 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.8550 | 4.2150 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8470 | 4.2070 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0380 | 4.3980 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.1580 | 4.5180 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1930 | 4.5530 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2220 | 4.5820 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1650 | 4.5250 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0750 | 4.4350 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0900 | 4.4500 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9760 | 4.3360 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9410 | 4.3010 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9480 | 4.3080 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0020 | 4.3620 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0000 | 4.3600 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。