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华商价值共享混合发起式 630016
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 张文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5000累计 3.8600净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −11.19%
- 近 3 月
- −21.40%
- 近 6 月
- −27.34%
- 近 1 年
- −13.32%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.06%
- 年化波动率
- 34.75%
- 最大回撤
- −38.48%
- 夏普比率
- −0.29
- 卡玛比率
- −0.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2013年03月18日 / 2.662亿份
- 资产规模
- 2.56亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4969亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华商基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
现任基金经理
- 张文龙任职 3年又73天 · 管理 31.29亿(6只基金)任期收益 +51.12%