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科创创业ETF方正富邦 588310
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 徐维君、于润泽 · 跟踪 中证科创创业50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.913−3.89%2026-10-15 14:19
官方单位净值 Official0.9478累计 0.9478净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9478 | 0.9478 | −3.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9861 | 0.9861 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9870 | 0.9870 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0146 | 1.0146 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0174 | 1.0174 | −3.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0576 | 1.0576 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0741 | 1.0741 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0691 | 1.0691 | −4.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1242 | 1.1242 | −2.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1544 | 1.1544 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1610 | 1.1610 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1591 | 1.1591 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1500 | 1.1500 | +2.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1204 | 1.1204 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1267 | 1.1267 | +3.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0913 | 1.0913 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0937 | 1.0937 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1154 | 1.1154 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1175 | 1.1175 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1255 | 1.1255 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。