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诺德价值优势混合 570001
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 罗世锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8735累计 3.3035净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8735 | 3.3035 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8953 | 3.3253 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0153 | 3.4453 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0261 | 3.4561 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0035 | 3.4335 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1302 | 3.5602 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2230 | 3.6530 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2298 | 3.6598 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2440 | 3.6740 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2311 | 3.6611 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1723 | 3.6023 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1909 | 3.6209 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1536 | 3.5836 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1607 | 3.5907 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1921 | 3.6221 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2020 | 3.6320 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2046 | 3.6346 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1998 | 3.6298 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2188 | 3.6488 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.1391 | 3.5691 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。