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诺德价值优势混合 570001
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 罗世锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8735累计 3.3035净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −10.33%
- 近 3 月
- −18.42%
- 近 6 月
- −8.00%
- 近 1 年
- −3.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.57%
- 年化波动率
- 29.13%
- 最大回撤
- −25.43%
- 夏普比率
- −0.05
- 卡玛比率
- −0.06
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 诺德价值优势混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2007年04月19日 / 79.070亿份
- 资产规模
- 24.43亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.4616亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 诺德基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
现任基金经理
- 罗世锋任职 11年又324天 · 管理 39.64亿(3只基金)任期收益 +302.18%