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国企红利ETF创金合信 563890
指数型-股票 · 创金合信基金 · 基金经理 邵立夫 · 跟踪 中证国有企业红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.070+0.75%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0733累计 1.0733净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0733 | 1.0733 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0658 | 1.0658 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0891 | 1.0891 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0832 | 1.0832 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0848 | 1.0848 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0776 | 1.0776 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0720 | 1.0720 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0615 | 1.0615 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0490 | 1.0490 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0494 | 1.0494 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0538 | 1.0538 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0541 | 1.0541 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0621 | 1.0621 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0613 | 1.0613 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0512 | 1.0512 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0530 | 1.0530 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0576 | 1.0576 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0637 | 1.0637 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0716 | 1.0716 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0713 | 1.0713 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。