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国企红利ETF创金合信 563890
指数型-股票 · 创金合信基金 · 基金经理 邵立夫 · 跟踪 中证国有企业红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.070+0.75%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0733累计 1.0733净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.48%
- 近 3 月
- +5.56%
- 近 6 月
- +1.34%
- 近 1 年
- +3.14%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证国有企业红利指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.22%
- 年化波动率
- 13.91%
- 最大回撤
- −14.34%
- 夏普比率
- 0.23
- 卡玛比率
- 0.22
由近 246 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年09月24日 / 4.448亿份
- 资产规模
- 0.24亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2534亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 创金合信基金 / 广发证券
- 业绩比较基准
- 中证国有企业红利指数收益率
现任基金经理
- 邵立夫任职 1年又22天 · 管理 0.24亿(1只基金)任期收益 +6.58%
场内价格走势
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