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证券ETF嘉实 562870
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.882+0.34%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8823累计 0.8823净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8823 | 0.8823 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8790 | 0.8790 | +2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8607 | 0.8607 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8755 | 0.8755 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8719 | 0.8719 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8717 | 0.8717 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8884 | 0.8884 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9054 | 0.9054 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9099 | 0.9099 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9075 | 0.9075 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8975 | 0.8975 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8861 | 0.8861 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8954 | 0.8954 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8908 | 0.8908 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8952 | 0.8952 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8990 | 0.8990 | −3.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9273 | 0.9273 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9199 | 0.9199 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9215 | 0.9215 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9263 | 0.9263 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。