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证券ETF嘉实 562870
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.883+0.46%2026-10-12 10:49
官方单位净值 Official0.8790累计 0.8790净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.45%
- 近 3 月
- −8.32%
- 近 6 月
- +1.05%
- 近 1 年
- −17.25%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指证券公司指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.08%
- 年化波动率
- 22.86%
- 最大回撤
- −21.99%
- 夏普比率
- −0.62
- 卡玛比率
- −0.64
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年07月17日 / 2.865亿份
- 资产规模
- 4.96亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.2251亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证全指证券公司指数收益率
现任基金经理
- 张钟玉任职 11年又84天 · 管理 282.95亿(23只基金)任期收益 −12.10%
场内价格走势
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