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中证500价值ETF银华 562330
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证500价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.180+1.11%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1795累计 1.1795净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1795 | 1.1795 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1716 | 1.1716 | −2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2020 | 1.2020 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2008 | 1.2008 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2083 | 1.2083 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2176 | 1.2176 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2087 | 1.2087 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2097 | 1.2097 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1960 | 1.1960 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1959 | 1.1959 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2016 | 1.2016 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2145 | 1.2145 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2199 | 1.2199 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2243 | 1.2243 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2144 | 1.2144 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2067 | 1.2067 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2135 | 1.2135 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2147 | 1.2147 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2217 | 1.2217 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2204 | 1.2204 | −2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。