返回基金中心
中证500价值ETF银华 562330
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证500价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.180+1.11%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1795累计 1.1795净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 兴发集团600141 | 1.86% | 0.48 | 22.55 |
| 2 | 永泰能源600157 | 1.64% | 12.39 | 19.95 |
| 3 | 华安证券600909 | 1.57% | 1.71 | 19.00 |
| 4 | 长江证券000783 | 1.52% | 1.89 | 18.43 |
| 5 | 浙江龙盛600352 | 1.48% | 1.48 | 17.92 |
| 6 | 东吴证券601555 | 1.48% | 2.26 | 17.90 |
| 7 | 苏州银行002966 | 1.46% | 2.54 | 17.68 |
| 8 | 桐昆股份601233 | 1.45% | 0.81 | 17.54 |
| 9 | 财通证券601108 | 1.32% | 1.85 | 16.00 |
| 10 | 金钼股份601958 | 1.27% | 0.55 | 15.46 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。