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央企回报ETF招商 561960
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 中证国新央企股东回报指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.304−0.38%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3046累计 1.3286净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3046 | 1.3286 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3087 | 1.3327 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3034 | 1.3274 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2820 | 1.3060 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2721 | 1.2961 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2755 | 1.2995 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2822 | 1.3062 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2870 | 1.3110 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2974 | 1.3214 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3076 | 1.3316 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2876 | 1.3116 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2880 | 1.3120 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2891 | 1.3131 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2853 | 1.3093 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2905 | 1.3145 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2968 | 1.3208 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3117 | 1.3357 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3213 | 1.3453 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3013 | 1.3253 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2869 | 1.3109 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。