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央企回报ETF招商 561960
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 中证国新央企股东回报指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.288+0.47%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2917累计 1.3157净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中远海控601919 | 7.42% | 35.47 | 470.33 |
| 2 | 中国巨石600176 | 7.12% | 6.20 | 451.86 |
| 3 | 招商轮船601872 | 3.78% | 13.63 | 239.48 |
| 4 | 中材科技002080 | 3.46% | 2.44 | 219.60 |
| 5 | 中国石油601857 | 2.85% | 20.86 | 181.06 |
| 6 | 中国神华601088 | 2.71% | 4.41 | 172.05 |
| 7 | 中国海油600938 | 2.60% | 6.07 | 164.80 |
| 8 | 华能蒙电600863 | 2.26% | 30.46 | 143.16 |
| 9 | 中粮糖业600737 | 2.22% | 11.40 | 140.56 |
| 10 | 招商银行600036 | 2.18% | 3.90 | 138.45 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。