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沪深300ETF招商 561930
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.432−0.28%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.4340累计 1.4340净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4340 | 1.4340 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.4321 | 1.4321 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.4486 | 1.4486 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4685 | 1.4685 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4720 | 1.4720 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4823 | 1.4823 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4798 | 1.4798 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4963 | 1.4963 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4915 | 1.4915 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4883 | 1.4883 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5220 | 1.5220 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5482 | 1.5482 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5574 | 1.5574 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5551 | 1.5551 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5441 | 1.5441 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5275 | 1.5275 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5341 | 1.5341 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5231 | 1.5231 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5330 | 1.5330 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5432 | 1.5432 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。